Nadwyżka dochodów nad wydatkami w Toruniu na koniec 2015 roku była planowana na poziomie 70 mln zł, w rzeczywistości wyniesie 79,6 mln zł.
- Ten rok przejdzie do historii jako bardzo dobry w zakresie budżetu miasta - mówi Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia. – Poprzedni taki rok to był 2007, wtedy mieliśmy nadwyżkę nieplanowaną, teraz jest planowana i w ciągu roku rośnie.
Skąd blisko 10-milionowa nadwyżka?
- Przede wszystkim mamy 22 mln zł oszczędności – wyjaśnia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, Skarbnik Miasta Torunia. – Na to w głównej mierze składa się dokapitalizowanie miejskich spółek. Odsetki od obligacji w spółkach Jordanki, MZK i TiS są mniejsze o 10 mln zł. Poza tym zakładaliśmy, że te spółki będą trochę później pozyskiwały dotacje unijne, a ponieważ wnioski są składane na bieżąco, więc kwota zadłużenia była nieco mniejsza od zaplanowanej. Mamy też 8,7 mln zł oszczędności na miejskich odsetkach.
Kolejne 3 mln zł to oszczędności w drobnych i dużych bieżących zadaniach inwestycyjnych.
Mamy też o 5 mln zł wyższe dochody własne z podatku od nieruchomości w związku z korektą złożoną przez jedną z dużych firm (ponad 2 mln zł) i m.in. opłat za usuwanie drzew i krzewów, odsetek od lokat i opłat komunikacyjnych (3 mln zł). Do budżetu dopisano też 2 mln zł dotacji na modernizację przystani wodnej.
Z kolei dodatkowe wydatki pojawiły się w oświacie, m.in. z powodu odszkodowań dla nauczycieli odchodzących ze szkół (800 tys. zł), dodatkowych zajęć dla dzieci w listopadzie i grudniu, odpraw i nagród jubileuszowych (700 tys. zł). Skorygowano także wydatki na bieżące utrzymanie szkół (350 tys. zł), a 630 tys. zł przeznaczono na dotacje dla szkół niepublicznych w związku ze znaczącym wzrostem liczby uczniów. Dodatkowej pomocy (400 tys. zł) wymaga także Fundacja Ducha, której w innym przypadku groziłaby utrata unijnego dofinansowania na modernizację i rozbudowę jej obiektów.
- Kończymy ten rok w bardzo dobrej kondycji finansowej – komentuje Michał Zaleski, prezydent Torunia. – Pod koniec roku okazało się, że wprawdzie nasze dochody będą niższe o 35 mln zł, ale nasze wydatki będą jeszcze niższe, bo o 44 mln zł. W efekcie nadwyżka rośnie z 70 do 79,6 mln zł. A to nie koniec dobrych wiadomości, bo po podsumowaniu tego roku oczekujemy na kolejny wzrost nadwyżki budżetowej. To dobra prognoza dla zadłużenia miasta, a także dla planowania budżetu na rok przyszły.
Zmiany w budżecie na 2015 r. muszą jeszcze przegłosować radni.
Tymczasem trwają prace nad budżetem na 2016 r. i nad wieloletnią prognozą finansową. Radni w komisjach dyskutują o poszczególnych 308 wnioskach. Po decyzji komisji budżetowej, radni zajmą się zaakceptowanymi wnioskami podczas czwartkowej sesji (17.12).
